Die Kapitallogik von EcoChain wird das DeFi-Ökosystem verändern
Dezentrale Finanzen (DeFi) haben das Blockchain-Netzwerk im Sturm erobert und sind heute wohl das am meisten diskutierte Thema. Obwohl es eine Achterbahnfahrt war, ist das DeFi-Netzwerk in Größe und Anzahl enorm gewachsen. Heute ist der in DeFi-Verträgen festgelegte Gesamtwert mehr als $ 11b.
Der Forex-Markt allein ist mehr als 6 Billionen US-Dollar
Das Wachstum und der Hype von DeFi können auf mehrere Gründe zurückgeführt werden, die hauptsächlich an Rentabilität und Leichtigkeit grenzen. Im Wesentlichen können Benutzer mit DeFi oder Open Finance traditionelle Bankdienstleistungen wie Kreditsysteme nutzen, sparen und in ein Peer-to-Peer-Protokoll ohne Erlaubnis investieren, bei dem es sich normalerweise um Ethereum handelt. Open Finance ist vor allem ein vorsichtiger Versuch, Dritte und Vermittler zu eliminieren und gleichzeitig traditionelle Finanzdienstleistungen anzubieten.
Obwohl DeFi niemals mit der traditionellen Finanzgröße vergleichbar ist (der Forex-Markt allein hat eine Größe von mehr als 6 Billionen US-Dollar), gibt es viele Ähnlichkeiten im Modell. Der Kraftstoff von DeFi ist die Volatilität, praktisch ein Cashflow- / Zirkulationszyklus. Während DeFi das Spar-, Investitions- und vor allem das Kredit- und Kreditmodell umbenannt hat, gibt es in Bezug auf Absicherung, Logiktheorien, Verhaltensfinanzierung und Wirtschaft insgesamt noch viel zu lernen. Die Realität ist, dass sich viele DeFi-Protokolle nicht auf das Risikomanagement und die Variation um den erwarteten Wert konzentriert haben.
ECOC DeFi Ökologisches Kapitalmodell
Das ECOC-Token für finanzielles Wachstum (EFG) ist ein einzigartiges DeFi-Protokollmodell, das das Benutzer- und Preisverhalten sowie die Volatilität berücksichtigt und die Absicherung von DeFi-Renditen effizienter macht. Der EFG-Token-Käufer hat den Vorteil einer langen Volatilität, während der Verkäufer eine kurze Volatilität hat. Wenn der Basiswert ECOchain erhöht die Volatilität während des Zeitraums, können sowohl der Verkäufer als auch der Käufer die Volatilität nutzen, um während des Absicherungszeitraums zusätzliche Gewinne zu erzielen.
ECOC DeFi Ecosystem Logic Composition
Investoren treiben oft zwischen den BSV Modell und das Unified Theory-Modell bei der Bewertung des Preises und der technischen Analyse. Nehmen wir das BSV Modell als Fallstudie. Das BSV Modell argumentiert, dass es zwei Gründe für falsche Investitionsentscheidungen gibt; Der erste Grund ist ein impulsiver Fokus auf die jüngsten Datenänderungen, während die Gesamtursache der Änderung vernachlässigt wird. Der zweite Grund ist das genaue Gegenteil, ein vollständiger Fokus auf Prognosetools unter Berücksichtigung der jüngsten Datenänderungen. Das ECOC Das DeFi-Ökosystemmodell präsentiert dem Investor prädiktive und sich ständig ändernde Daten, um eine genaue technische und fundamentale Analyse zu ermöglichen.
Die Kombination theoretischer Daten
Lassen Sie uns das EFG- und ECOC-Ökosystem anhand der Preismodelle für mehrere Finanzfaktoren untersuchen, zu denen die Arbitrage-Preistheorie, die optionale Preistheorie, das Kapitalzugangspreismodell und die moderne Portfoliotheorie gehören.
Arbitrage Pricing Theory (APT): Diese 1976 von Stephen Ross vorgeschlagene Theorie besagt, dass die Rendite eines Vermögenswerts als lineare Funktion vieler Makrovariablen und der ursprünglich erwarteten Rendite eines Vermögenswerts modelliert werden kann. Diese Theorie der Preisgestaltung von Vermögenswerten berücksichtigt praktisch unerwartete Ereignisse und Risiken von Anlageninvestitionen. Eine Pandemie wäre beispielsweise eine Makrovariable oder ein unerwartetes Ereignis. Das EFG-Ökosystem verwendet ein Einzelfaktormodell mit CAPM-Kombination, um den Anlegern das Risikomanagement und die Berücksichtigung von Makrovariablen zu erleichtern. Auf diese Weise treffen Anleger eine vollständig fundierte Entscheidung über den Vermögenswert.
Optionale Preistheorie (OPT): Die optionale Preistheorie verwendet bei der Bewertung einer Option mehrere Variablen. Im Wesentlichen berechnet OPT die Wahrscheinlichkeit, dass eine Option bei Ablauf ausgeübt wird. Die optionale Preisgestaltungstheorie von EFG schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass EFG-Daten zur Absicherung von Sicherheiten innerhalb des Preises bei Fälligkeit und wie erwartet ausgeübt werden oder im Geld (ITM) enthalten sind. Durch Extrapolation aus zugrunde liegenden Variablen, einschließlich der Vermögenspreise und der erwarteten Zeit, kann ein fairer theoretischer Preis für den EFG-Token ermittelt werden.
Das Capital Asset Pricing Model (CAPM): Dies wird theoretisch verwendet, um die Rendite eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmen. Die CAPM-Datenanalyse von EFG liefert Benutzern abhängige stabile Daten und fördert so die Teilnahme von Momentum-Händlern.
Moderne Portfoliotheorie (MPT): Die Maximierung der Rendite gegen das Risiko steht im Mittelpunkt von MPT. Die durchschnittliche Varianzanalyse von EFG und ECOC bietet ein Zwei-Wege-Portfolio, das das Risikomanagement unterstützt und gleichzeitig die Rendite von Vermögenswerten maximiert.
Natürlich gibt es eine Vielzahl von Parallelen zwischen Open Finance und traditioneller Finanzierung. ECOC-Token für finanzielles Wachstum hat sein Engagement gezeigt, Investoren weiterhin Datenanalysetools zur Verfügung zu stellen. Sie schließen auch die Lücke zwischen mittelschweren Enthusiasten und fördern das Vertrauen in das gesamte DeFi-Ökosystem.
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