Angetrieben von den neuesten Inflationszahlen springt Bitcoin auf ein neues Allzeithoch | von Abiodun Ajayi | Die Hauptstadt | Nov. 2021
„Was passiert bei der Inflation? Die Geldeinheit verliert plötzlich ihre Identität. Die Menge, zu der es gehört, wächst und je größer es wird, desto kleiner wird der Wert jeder Einheit. Die Millionen, die man immer wollte, sind plötzlich in der Hand, aber es sind keine Millionen mehr, sondern nur noch dem Namen nach.“
Ich Elias Canetti, Massen und Macht
EINAnalysten von JP Morgan haben den Anstieg des Bitcoin-Preises auf seine größere Attraktivität als Inflationsschutz zurückgeführt. Die Inflation vernichtet buchstäblich die Gehaltserhöhungen derjenigen, die das Glück haben, überhaupt einen guten Job zu haben – Eltern machen sich Sorgen um den Milchpreis für ihre Kinder. Anleger können sehen, dass die Inflation mit der Zeit den Wert ihrer Vermögenswerte auffrisst und steigende Inflationserwartungen die Attraktivität von Bitcoin als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel interessanter machen.
Als Wertaufbewahrungsmittel wahrgenommene Vermögenswerte wie Bitcoin steigen, da immer mehr Anleger feststellen, dass die Inflation höher war als erwartet. Der von den USA veröffentlichte Verbraucherpreisindex (CPI) Der veröffentlichte Bericht zeigt, dass die Lebenshaltungskosten in den USA im Oktober auf 6,2 % gestiegen sind. Der Kerninflationsindex, der die als volatiler eingeschätzten Nahrungsmittel- und Energiekomponenten ausklammert, stieg um 4,6%. Analysten glauben, dass diese Zahlen sind bescheiden bestenfalls. Sie geben nicht das genaue Bild der Dinge wieder.
Auf ihrem Weg hat die Federal Reserve die Situation als vorübergehend bezeichnet. Dies impliziert, dass sich die Zahlen bald auf ein niedrigeres Niveau umkehren würden. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, erklärte, dass sich die Weltwirtschaft noch nicht vollständig von den Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den Engpässen in der Lieferkette erholt habe.
Infolgedessen haben die Bitcoin-Preise ein Rekordniveau von 69.000 USD erreicht. Damit steigt er in diesem Jahr um fast 140 %. Um die jüngsten Gewinne zu erklären, führten Marktanalysten eine Reihe neuer Entwicklungen an, die von der Vorfreude auf das Taproot-Upgrade bis hin zu den neuesten Inflationszahlen reichen. Wie diese zu einem größeren Interesse an Bitcoin führen könnten.
Auch hier haben die laufenden ETF-Zulassungen in den Vereinigten Staaten die Klarheit über koordinierte Regulierungsreformen erhöht. Infolgedessen gibt es einen besseren Einblick in digitale Assets und mehr Menschen können sie über die ETFs nutzen. Außerdem wird das bevorstehende Taproot-Upgrade das größte Upgrade auf Bitcoin seit 4 Jahren sein. Das Upgrade wird neben der Effizienz auch mehr Privatsphäre bei Transaktionen bieten.
Im wöchentlichen Zeitrahmen schloss BTC/USD am Sonntag über 63.300 $, nachdem in den Vorwochen 2 wöchentliche Doji-Kerzen gedruckt wurden. Der Markt ist von der Unentschlossenheit zum Handeln übergegangen, da die Preise innerhalb von drei Wochen in den Allzeithochbereich zu springen drohen. Aber trotz der positiven Entwicklung befindet sich Bitcoin technisch in einer Spanne, bis es am 20. Oktober eine Tageskerze über dem bisherigen Allzeithoch schließen kann.
Das technische Ziel des fallenden Keils wurde technisch erreicht, und es bleibt abzuwarten, ob die Bullen genug Treibstoff im Tank haben, um die Preise beim zweiten Versuch auf neue Höchststände über die 70.000-Dollar-Marke zu treiben.
Bemerkenswert ist, dass der wöchentliche Zeitrahmen vorbereitet und bereit ist, das nächste psychologische Ziel zu erreichen, wobei das Niveau von 74.000 US-Dollar nur eine 10%-Veränderung von 67.000 US-Dollar darstellt. Wenn die Preisfindung Zentimeter höher und höher wird, werden scheinbar massive Bewegungen in Fiat-Begriffen prozentual zunehmend kleinere Werte darstellen. In diesen parabolischen Zeiten ist es wichtig, den Durchblick zu behalten.
Der nicht realisierte Nettogewinn/-verlust von Bitcoin ist nicht in der Nähe der Erschöpfung. Tatsächlich sieht es so aus, als würde es wieder laufen. Im Gegensatz zum letzten Anstieg auf Allzeithochs, bei denen die Preise auf den Fundamentaldaten der Kette „front-ran“ waren, ist die aktuelle Aufwärtsbewegung langsamer und bewusster. Bitcoin wertet in einem gesunden Aufwärtstrend nachhaltig auf. Sollte sich dieser nachhaltige Trend fortsetzen, könnte es noch einige Zeit dauern, bis Warnsignale auftauchen. Analysten wie Will Clemente fordern seit langem einen drohenden Angebotsengpass, der auf Hodlerverhalten und steigende Nachfrage zurückzuführen ist. In diesem Fall hat das Feuerwerk noch nicht einmal begonnen.
Die allgemeine Akzeptanz von Bitcoin bei Investoren und Regierungen auf der ganzen Welt hat dazu beigetragen, den Wert von Bitcoin auf ein astronomisches Niveau zu heben. Es hat zusammen fast 50% der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen dominiert. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin beträgt 1,16 Billionen US-Dollar. Dies ist mehr als das Doppelte der kombinierten Marktkapitalisierung der beiden größten Finanzdienstleistungsunternehmen – JPMorgan und Visa. Die Marktkapitalisierung (mcap) von JPMorgan beträgt 503,24 Milliarden US-Dollar und die von Visa 538,44 Milliarden US-Dollar. Sogar Ethereum war mit einer Marktkapitalisierung von 538,44 Milliarden US-Dollar ebenfalls höher als JPMorgan Chase.
Bemerkenswert ist auch, dass die Wachstumsrate von Kryptounternehmen wie Celsius höher ist als das, was jede Bank erreichen konnte. In der jüngsten AMA-Sitzung von Celsius, CEO Alex Mashinsky kündigte das Wachstum an Zahlen. Innerhalb eines Jahres ist Celsius von 1 Milliarde US-Dollar auf 30 Milliarden US-Dollar angewachsen. Ein ähnlicher Trend ist flächendeckend zu erkennen.
Unternehmen in der Krypto- und Defi-Branche haben ein enormes Wachstum erlebt. Dabei hat Celsius Network Hat geliefert mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Erträgen für seine Gemeinschaft. Dies sind Leistungen, die kein traditionelles Finanzinstitut erreichen konnte.
Obwohl der Vergleich von Kryptowährungen und Unternehmen dem Vergleich von Äpfeln mit Orangen ähnlich sein kann, ist Krypto ein Peer-to-Peer-Softwaresystem, während Unternehmen gewinnorientiert arbeiten und Investoren haben, die von ihren Aktien profitieren möchten. Die digitale Währung ist jedoch nach Marktkapitalisierung weltweit das neuntgrößte Steuerguthaben. Zu diesen Vermögenswerten gehören Aktiengesellschaften, Edelmetalle wie Gold, Krypto und börsengehandelte Fonds-ETFs.
In der Anlagekategorie war Gold mit 11,5 Billionen US-Dollar die höchste Marktkapitalisierung. Die Kapitalisierung von Bitcoin war höher als die von Unternehmen wie Facebook, Berkshire Hathaway, Walmart und so weiter. Die Gewinne sind auch auf Altcoins durchgesickert. In den letzten Tagen verzeichnete Solana ein maximales Wachstum unter den Top-10-Kryptowährungen. Darauf folgte ein Wachstum von 26 % bei Polkadot. Meme-Coins wie Dogecoin verzeichneten ein Wachstum von 0,89%. Shiba Inu ging jedoch um fast 13% zurück.
Investitionen in Kryptofonds und Vermögenswerte wurden mit 1,47 Milliarden US-Dollar verzeichnet, da das gesamte verwaltete Kryptovermögen einen neuen Rekord von 79,2 Milliarden US-Dollar erreichte. Der Anstieg der Investitionen und des AUM erfolgte nach dem Wachstum der Bitcoin-Preise, der Bitcoin-Funktionen, der ETF-Genehmigungen und der Notierung von zwei Bitcoin-Anlageprodukten.
JP Morgan hat in der vergangenen Woche einen Bericht über seine Veröffentlichung veröffentlicht, der sich auf alternative Investitionsprognosen einschließlich Kryptowährungen konzentriert. Der Bericht sagt voraus, dass die langfristige Erwartung von Bitcoin 146.000 Dollar betrug. Die kurzfristige Preisprognose eines JP Morgan-Analysten lag bei 73.000 USD.
Der Vorsitzende und CEO von Duquesne Family Office LLC, Stan Druckenmiller, diskutierte letzte Woche auf der Bostoner Investmentkonferenz über Value Investing. Früher war er als Managing Director bei Soros Fund Management für Fonds mit einem Anlagewert von bis zu 22 Milliarden Dollar verantwortlich. Laut Forbes beträgt sein persönliches Nettovermögen 6,8 Milliarden US-Dollar.
Druckenmiller erklärte, dass sich der Rentenmarkt in einer Blase befindet und somit auch alles andere in einer Blase. Die aktuelle Blase ist nicht so eng wie die.com-Blase, die Leute versuchen, die Situation mit dem zu vergleichen, was 1999 passiert ist. Das war eine Blase in der Technologie.
Für Value-Investoren gibt es Wert, aber nicht viele sind in der Lage, ihn anhand ihrer Methodik zu identifizieren. Druckenmiller gab bekannt, dass er in Bitcoin investiert hat und glaubt, dass es sich um einen attraktiven Lagerwert handelt, der besser abschneiden könnte als Gold. Im Juni dieses Jahres investierte er Millionen in Bitcoin, nachdem er einen Anruf von einem Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones dazu erhielt. Paul Jones selbst hatte offenbar in Bitcoin investiert und unterstützte die Vermögenswerte, um als Absicherung gegen die Inflation eine bessere Performance als Gold zu erzielen.
Durch einen anhaltenden Inflationsprozess kann die Regierung heimlich und unbeobachtet einen wichtigen Teil des Vermögens ihrer Bürger beschlagnahmen. – John Maynard Keynes
