Bitcoin prallt vom 6-Wochen-Tief ab und verfolgt die Erholung der Aktien
Bitcoin orientiert sich angesichts der makroökonomischen Unsicherheit weiterhin an den Aktienmärkten und scheint der populären Erzählung zu widersprechen, dass die Kryptowährung ein sicherer Hafen wie Gold ist.
Die Kryptowährung ist von dem heute früh erreichten 1-1/2-Monatstief von 40.200 USD auf 43.000 USD gestiegen, wobei Futures, die an den S&P 500 gebunden sind, einen Risiko-Reset mit einem Gewinn von 1% signalisieren. Neben der Schwäche des US-Dollar als sicherer Hafen werden auch wichtige europäische Aktienindizes höher gehandelt, trotz anhaltender Besorgnis über Chinas Immobilienmarkt und sein Ansteckungsrisiko für die Weltwirtschaft.
Befürchtungen, dass der zahlungsunfähige chinesische Immobilienriese Evergrande mit seinen Zinszahlungen in Verzug geraten könnte, erschütterten am Montag die globalen Märkte und ließen Bitcoin, S&P 500 und wachstumsempfindliche Risikoanlagen sinken. Evergrandes Vorsitzender Xu Jiayin einen Brief geschickt an 125.000 Mitarbeiter am Montag und sagte, das Unternehmen werde bald „aus der Dunkelheit gehen“. Der eigentliche Test des Unternehmens steht bevor, da am Donnerstag eine Zinszahlung von 83,5 Millionen US-Dollar und am 29. September eine weitere Zahlung von 47,5 Millionen US-Dollar fällig ist. Ein Zahlungsausfall könnte eine weitere Runde von Panikverkäufen von Risikoanlagen auslösen.
Einige Experten befürchten, dass ein drohender Rückgang der Staatsausgaben in den kommenden Quartalen zu einer Konjunkturabschwächung führen und Risikoanlagen belasten könnte. Laut Wallstreet Journal, könnte der US-Regierung zwischen Mitte Oktober und Mitte November das Geld ausgehen und die Schuldenobergrenze erreicht werden. Am Sonntag erneuerte US-Finanzministerin Janet Yellen einen Aufruf zur erziehen der Schuldenobergrenze und warnt davor, dass ein Nichtbeachten eine historische Finanzkrise auslösen könnte.
Das Geschwätz dreht sich alles um die noch anzukündigende Reduzierung der Fed. Das verschleiert etwas Wichtiges: die bereits im Gange befindliche Kürzung der Budgethilfe des Bundes, die im nächsten Jahr voraussichtlich deutlich stärkere Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben dürfte.@Unternehmen pic.twitter.com/pvSrBc1aRl
— Danielle DiMartino Booth (@DiMartinoBooth) 19. September 2021
Im Moment scheint sich der Marktfokus jedoch auf die zweitägige Federal Reserve (Fed) verlagert zu haben, die später heute beginnen soll.
Einigen Beobachtern zufolge könnte die Zentralbank angesichts der Möglichkeit eines chaotischen Überschwappens von Chinas Immobilienmarktproblemen auf die Weltwirtschaft davon absehen, den Rückzug von Wertpapierkäufen oder vorzeitige Zinserhöhungen anzukündigen.
Zwischen dem Crash der Bauträger in China und Hongkong und dem Aktiencrash überall sonst … sind die Chancen für eine Ankündigung der Drosselung der Fed am Mittwoch auch … abgestürzt
– Joseph Trevisani (@JosephTrevisani) 20. September 2021
Bitcoin und Risikoanlagen im Allgemeinen werden wahrscheinlich ein starkes Angebot erhalten, wenn die Zentralbank ihre Taper-Pläne bis 2022 durchsetzt. Laut Jake Wujastyk, Chefmarktanalyst bei TrendSpider, sind 50.000 US-Dollar die größte Widerstandsmarke, die es für die Bullen zu schlagen gilt.
„Nach einem großen Aufschwung in den Sommermonaten hat Bitcoin begonnen, in einer Spanne zwischen 43.000 und 49.000 bis 50.000 US-Dollar zu handeln“, sagte Wujastyk in einer E-Mail. „Bis eines dieser Niveaus nach oben oder unten durchbricht, sollten die Marktteilnehmer mit einem fortgesetzten bereichsgebundenen Handel zwischen diesen beiden Unterstützungs- und Widerstandszonen rechnen.“
Laut Katie Stockton, Gründerin und Managing Partner von Fairlead Strategies, bleibt der Weg des geringsten Widerstands auf der höheren Seite. „Der langfristige Aufwärtstrend hat Bitcoin immer noch im Griff, wobei unsere monatlichen Indikatoren nach oben zeigen, was die kurzfristige Volatilität in einen bullischen Kontext bringt“, sagte Stockton in einer am späten Montag veröffentlichten wöchentlichen Research-Notiz.
„Wenn der Pullback reift, werden wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf den jüngsten Höchststand bei 52.900 USD als kleine Hürde für Allzeithochs richten“, fügte Stockton hinzu.
Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 45.813 USD könnte vor dem Hoch vom 18. September von 48.825 USD Widerstand bieten.
Laut Wujastyk von TrendSpider sind 42.600 US-Dollar der volumengewichtete Durchschnittspreis der April-Hochs und stellt eine wichtige Unterstützung dar. Während der asiatischen Stunden gelang es den Verkäufern nicht, unter diesem Niveau Fuß zu fassen.
