Crypto Trading 101: Die Fibonacci-Retracements
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Fibonacci-Retracement. Klingt anspruchsvoll? Aber was macht es? Und funktioniert es?
Zum Glück für Trader sind Fibonacci-Retracements weit mehr als nur ein nettes Wort. Tatsächlich ist es der Name eines Tools, das verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Preisaktionen vorherzusagen.
Lassen Sie uns zunächst definieren, was dieses sogenannte “Fibonacci” ist, damit Sie eine bessere Vorstellung davon haben, warum es ein Konzept ist, das für den Handel mit Kryptowährungen relevant ist.
Leonardo von Pisa (AKA Fibonacci) war ein Mathematiker aus dem 11. verantwortlich für die Einführung einer einzigartigen Zahlenfolge im Westen, die heute als “Fibonacci-Folge” bekannt ist.
Der Ablauf
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584… (Muster wiederholt sich bis ins Unendliche)
Jede Zahl in der Folge wird aus der Summe der beiden vorhergehenden Zahlen abgeleitet. Clever, oder?
Darüber hinaus ist jede Zahl etwa 1,618-mal größer als die Zahl davor. Dies schafft einen Wert, der als “Goldener Schnitt” oder “Phi” bekannt ist und eine faszinierende Beziehung zu fast allem in der Natur hat.
Nehmen BlumenB. die Lilie mit drei Blütenblättern, Butterblumen mit fünf, die Zichorie mit 21, Gänseblümchen mit 34 und so weiter. Interessanterweise halten sich die Zahlen an die Fibonacci-Folge und jedes Blütenblatt ist sogar bei 0,618 pro Umdrehung (aus einem 360-Grad-Kreis) platziert, was eine optimale Sonneneinstrahlung und andere überlebenswichtige Faktoren ermöglicht.
Beispiele für die Fibonacci-Folge in der Natur sind scheinbar endlos und dies erstreckt sich auf den Handel, wenn es um die Analyse der Preisbewegung geht.
Insbesondere kann ein Trader Niveaus in einem Trend ableiten, den der Preis wahrscheinlich respektieren wird, indem er eine Spitze-zu-Tal- oder eine Tal-zu-Spitze-Distanz durch den Goldenen Schnitt und andere Verhältnisse in der Sequenz dividiert. Andere wichtige Verhältnisse sind 0,382, eine beliebige Zahl in der Folge geteilt durch die Zahl zwei Stellen rechts davon und 0,236, die durch Division einer der Zahlen durch die drei Stellen rechts davon gefunden wird.
Wie Sie feststellen werden, reagiert der Preis regelmäßig auf diese Niveaus, was einem Händler optimale Ein- und Ausstiegspunkte bieten kann, genau wie eine Blume mit der optimalen Struktur, um Sonnenlicht zu absorbieren.
Unterstützungsstufen finden
Bevor ein Trader das Fibonacci-Tool zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus verwenden kann, muss er zunächst in der Lage sein, ein „Swing-Hoch“ und „Swing-Tief“ zu identifizieren.
Ein Swing-Hoch ist einfach ein Candlestick am Höhepunkt eines Trends in einem beliebigen Zeitrahmen, der ein niedrigeres Hoch direkt rechts und links davon hat. Umgekehrt ist ein Swing-Tief der niedrige Candlestick eines Trends mit einem höheren Tief auf jeder Seite.
Sobald diese Punkte identifiziert sind, wählen Sie das Fibonacci-Retracement-Tool in Ihrer Handelssoftware, um ein Swing-Tief mit einem Swing-Hoch zu verbinden. Es werden potenzielle Unterstützungsniveaus generiert, die als Retracements bezeichnet werden.
Jedes Retracement wird aus dem vertikalen Abstand vom “Tal zum Peak” dividiert durch die Verhältnisse in der Fibonacci-Folge abgeleitet.
Wie Sie sehen können, wurden die Retracements von 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786 zumindest vorübergehend als Unterstützung angesehen, als sich der Preis von seinem Einbruch im September erholte.
Wenn ein Trader dieses Tool ab November nutzen sollte, hätte er oder sie eine Vorstellung davon, wo der Preis landen könnte, bevor er seinen nächsten Schritt macht, und hätte ideale Handelsein- oder -ausstiegspunkte aufgezeigt.
Widerstandsstufen finden
Der Prozess, um potenzielle Widerstandsniveaus zu finden, ist weitgehend der gleiche wie zuvor, außer dass Sie dieses Mal den Swing-Hoch mit dem Swing-Tief verbinden.
Die Retracements erscheinen wieder, indem man die Distanz vom Höchststand zum Tiefstwert unter Verwendung von Verhältnissen in der Fibonacci-Folge teilt.
In der obigen Grafik wurden die erwarteten Widerstandsniveaus für Stellar Lumen (XLM/BTC) mit dem Fibonacci-Tool berechnet, indem das Swing-Hoch von 0,000006335/BTC mit dem Swing-Tief von 0,00002139 verbunden wurde.
Erneut reagierte der Preis wie angekündigt auf die Niveaus.
Die Retracements 0,786, 0,618, 0,5 und 0,382 boten alle bei mehreren Gelegenheiten einen Widerstand, der einem Trader optimale Ziele zur Gewinnmitnahme seiner Position geboten hätte.
Abschluss
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Fibonacci-Tool zwar bei Identitätsunterstützungen und -widerständen nützlich sein kann, die Ergebnisse jedoch nicht garantiert werden. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass bestimmte Retracements wie beworben wirken, ist es am besten, das Tool zusammen mit anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem Relative-Stärke-Index (RSI) zu verwenden.
Wenn sich beispielsweise ein gleitender Durchschnitt an der gleichen Stelle wie ein Fibonacci-Retracement befindet, reagiert der Preis wahrscheinlicher auf das Niveau, da es zwei Unterstützungs- oder Widerstandshindernisse gibt, die in Kombination stärker als eines sind.
Wenn Sie die Sequenz zur Berechnung jedes Verhältnisses durchgegangen sind, haben Sie vielleicht bemerkt, dass 0,5 noch keine davon ist, sondern als Niveau im Fibonacci-Retracement-Tool erscheint. Es stimmt, 0,5 ist kein Verhältnis in der Fibonacci-Folge, aber es ist im Tool enthalten, weil es ein 50-Prozent-Trend-Retracement markiert, auf den der Preis auf komische Weise als Unterstützung oder Widerstand reagiert.
Offenlegung: Der Autor hält zum Zeitpunkt des Schreibens BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st und AMP.
Goldener Schnitt über Shutterstock; Diagramme über TradingView
