Bitcoin springt auf neues Allzeithoch, während die Inflation im Oktober auf 6,2% ansteigt
Wahrgenommen Wertaufbewahrungsmittel wie Bitcoin und Gold steigen, da Investoren die Schwere der Inflation nach einem unerwartet heißer als erwarteten Oktober-Wert im US-Verbraucherpreisindex (VPI).
Der Preis von Bitcoin (BTC) ist um fast 3.000 USD gestiegen und hat ein neues Rekordhoch von 68.950 USD erreicht, seit der CPI-Bericht des Arbeitsministeriums um 13:30 UTC (8:30 Uhr ET) veröffentlicht wurde.
„Es ist aufschlussreich zu sehen, wie der Preis auf diese Weise so spektakulär reagiert“, sagte Simon Peters, Kryptoasset-Analyst bei der Handelsplattform eToro, in einer E-Mail.
Der Bericht zeigte, dass die Lebenshaltungskosten in den USA im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 6,2 % gestiegen sind, der schnellste seit 1990. Die Kerninflation, die die volatile Nahrungsmittel- und Energiekomponente ausklammert, stieg um 4,6 %, das höchste Tempo seit August 1991.
Die neuen Daten könnten einen neuen Test für die Charakterisierung der Inflationsgefahr durch den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell darstellen als „vergänglich“ – Die Vorstellung, dass der Preisaufwärtsdruck nachlassen wird, sobald die Weltwirtschaft von den Beschränkungen im Zusammenhang mit Coronaviren und Lieferkettenengpässen und anderen Problemen vollständig wiedereröffnet ist, ist vorübergehend.
Der Inflationsanstieg war „auf breiter Basis, wobei Anstiege der Indizes für Energie, Unterkünfte, Nahrungsmittel, Gebrauchtwagen und Lastwagen sowie Neufahrzeuge zu den größten Beitragszahlern zählten“, sagte das Bureau of Labor Statistics des Arbeitsministeriums in seiner Stellungnahme.
Bitcoin wird an diesem Tag nun um 2,7% höher gehandelt. Basierend auf einer Preis-Chart-Analyse hat ein absteigender Trendlinienausbruch auf dem Stunden-Chart den psychologischen Widerstand bei 70.000 USD aufgedeckt.
#CPI liegt mit 6,2% insgesamt und 4,6% im Kern über den Erwartungen. Die Märkte kehren zu einer schnelleren und früheren Preisgestaltung zurück #Gefüttert #RateWanderungen. pic.twitter.com/klz9rXne5P
– Kathy Jones (@KathyJones) 10. November 2021
Bitcoin erholte sich im Oktober um 40%. Die populäre Erzählung war, dass die Einführung eines auf Bitcoin-Futures basierenden Exchange Traded Fund (ETF) Mainstream-Geld einbringen würde, was die Nachfrage nach der Kryptowährung und damit den Preis erhöhen würde.
Analysten von JPMorgan führten die Rallye jedoch auf steigende Inflationserwartungen und die Attraktivität von Bitcoin als Absicherung gegen steigende Preise zurück.
Viele Kryptowährungsinvestoren sehen den digitalen Vermögenswert als Bollwerk gegen den Gelddruck der Zentralbanken aufgrund der Beschränkungen des Bitcoin-Angebots, die in der festcodiert sind Programmierung des zugrunde liegenden Blockchain-Netzwerks.
Die Preisreaktion von Bitcoin auf den CPI-Bericht ist nicht nur ein „Signal, dass der Markt dem Inflationsdruck extrem abgeneigt ist, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass Investoren Bitcoin jetzt fest als Absicherung gegen steigende Preise einsetzen“, sagte Peters von eToro. „Es ist auch ein Zeichen dafür, dass institutionelle Anleger möglicherweise am ‚Kaufen der Nachrichten‘ teilnehmen, da wir diese Art von Bewegung normalerweise mit anderen Märkten assoziieren, die stark auf Wirtschaftsnachrichten reagieren.“
Der Trend dürfte sich fortsetzen, und die Aktienmärkte zeigen nur wenige Anzeichen von Stress. Futures-Kontrakte, die an den S&P 500-Index großer US-Aktien gebunden sind, gaben bei Redaktionsschluss nur um magere 0,2% nach.
Gold, ein traditioneller Inflationsschutz, hat einen langjährigen Widerstand bei 1.830 USD durchbrochen und handelt auf einem Fünfmonatshoch von 1.853 USD.
Die fünfjährige „Breakeven-Rate“ in den USA – ein Maß für die Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre, abgeleitet von den Anleihemarktindikatoren – ist laut Bloomberg auf über 3% gestiegen, den höchsten Wert seit mindestens 2001.
Was wird die Fed tun?
Händler auf dem Markt für Futures-Kontrakte auf den Leitzins der Federal Reserve sehen jetzt eine Chance von 38 % auf eine Zinserhöhung im Juni 2022, gegenüber 28 % vor dem CPI-Bericht.
Unterdessen ist die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sensibler auf Zinserhöhungserwartungen reagiert als die Rendite zehnjähriger, um acht Basispunkte auf 0,5 % gestiegen.
Sollten die Märkte schnellere und frühere Zinserhöhungen einpreisen, könnte sich die Dynamik von Bitcoin verlangsamen.
Der Präsident der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, sagte CNBC am Dienstag, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im Jahr 2022 möglicherweise zweimal anheben wird, nachdem sie ihr Anleihekaufprogramm in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat eingestellt hat.
BREAKING: Die Inflation ist im Jahresvergleich um 6,2 % gestiegen.
Das ist der höchste Anstieg seit 31 Jahren.
Ökonomen und Politiker behaupteten, Inflation sei nicht existent, vergänglich und sogar gut für Sie.
In der Zwischenzeit wurde Ihre Kaufkraft in einem historischen Tempo reduziert – wachen Sie auf.
– Joe Pompliano (@JoePompliano) 10. November 2021
