Dr. Satoshi oder: Wie ich gelernt habe, den (risikoadjustierten) ROI zu verdoppeln und das Bitcoin zu lieben | von Iconic Holding | Die Hauptstadt

Durch Patrick Lowry, CEO, Iconic Holding

Eine Allokation von nur 1% in Krypto-Assets in den letzten Jahren hätte die risikobereinigte Gesamtrendite Ihres Anlageportfolios nahezu verdoppeln können.

Du musst mir vergeben, aber ich denke, das ist so wichtig, dass ich mich wiederholen möchte, damit jeder die Schwere einer solchen Aussage verstehen kann …

Eine monatliche Neuausrichtung eines Anlageportfolios von 1% auf Krypto-Assets in den letzten Jahren hätte die risikobereinigte Rendite Ihres Portfolios nahezu verdoppeln können! Kein Wunder, dass der Hedge-Fonds-Milliardär Paul Tudor Jones jetzt 2% seines verwalteten Vermögens in Bitcoin investiert hat und es mit „dem schnellsten Pferd des Rennens“ vergleicht.

Als Iconic einen in Auftrag gab Empirische Studie Mit unseren Freunden an der Frankfurter Hochschule für Finanzen und Management, um zu beobachten, welche Auswirkungen Krypto auf den ROI und die Sharpe Ratio verschiedener Portfoliostrategien gehabt hätte, erwarteten wir natürlich eine drastische Verbesserung des ROI. Jeder, der von Bitcoin gehört hat, weiß dies bereits, daher ist dies nicht überraschend. Wenn Crypto jedoch am besten für die Renditen bekannt ist, die es seinen frühesten Anlegern eingebracht hat, ist es vielleicht das zweitbeste, für das es bekannt ist, seine beispiellose Volatilität. Welche Auswirkungen hätte die Volatilität auf die risikobereinigten Renditen der Gesamtstrategie?

Nun, die Ergebnisse waren unbestreitbar. Für die 6 verschiedenen Portfoliotypen, die die Research-Analysten zwischen 2013 und 2019 beobachteten, angefangen von traditionellen Strategien bis hin zu Family-Office-Strukturen, wirkte sich eine kleine Krypto-Allokation nicht nur auf den ROI, sondern auch auf die Sharpe Ratios der einzelnen Portfoliotypen durchweg positiv aus. Für Laien bedeutet dies effektiv, dass Krypto in diesem Zeitraum ein Teil des Anlageportfolios aller sein sollte, unabhängig davon, wie volatil es sein mag.

Jetzt weiß ich, was Sie denken. Sie haben gehört, wie Warren Buffett und Jamie Dimon Bitcoin als Ponzi-Schema und Krypto als Betrug bezeichnen. Sie haben zweifellos auch von der ICO-Begeisterung von 2017 gehört, bei der Projekte Milliarden einbrachten, ohne ein funktionierendes Produkt zu haben, geschweige denn stetige Einnahmequellen. Der für diese Studie beobachtete Zeitraum war eindeutig eine Blase, die zu Recht platzte, oder? Die Wahrheit ist, dass sich Bitcoin und Krypto möglicherweise gerade aufwärmen.

In all dem Lärm der letzten Jahre, den viele als „Kryptowinter“ bezeichnen, ist die Professionalisierung der Branche in dieser Zeit verloren gegangen. Die Unternehmen, die den Fall des Kryptowinteres überstanden und echte Produkte entwickelt und skaliert haben, haben ein Ökosystem geschaffen, in dem Benutzer und Institutionen jetzt nahtlos in die nützlichen Funktionen führender Krypto-Assets investieren, diese verwalten und realisieren können. Sogar Mr. Dimons eigenes Unternehmen, JPMorgan, investiert in Bitcoin, bietet Krypto-Unternehmen wie Coinbase Bankdienstleistungen an und baut sogar ihre eigene Kryptowährung auf.

Die Verbindung des erhöhten Reifegrades der Branchenteilnehmer mit dem wachsenden institutionellen und Einzelhandelsinteresse an Krypto-Assets hat zu neuen Nachfragewerten geführt, die wir bei Krypto noch nicht realisiert haben. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und des jüngsten Bitcoin-Halbierungsereignisses habe ich kürzlich theoretisiert, wie sich 2020 auf das Jahr 2020 vorbereiten wird Der perfekte Sturm von Bitcoin. Da die Regierungen weltweit endlos Billionen Dollar und andere lokale Währungen gedruckt haben, um die Pandemie zu bekämpfen und ihre Volkswirtschaften am Leben zu erhalten, hat sich Crypto vollständig in V-Form erholt, wobei Bitcoin zum Zeitpunkt dieses Schreibens sehr bequem über 10.000 US-Dollar lag. Nicht zu übersehen sind andere führende Altmünzen wie Ethereum und EOS, die aufgrund der steigenden Nachfrage in jüngster Zeit ebenfalls Preisspitzen verzeichneten, deren Ende nicht abzusehen ist.

Ja, Krypto-Assets haben sich in den letzten zehn Jahren hervorragend entwickelt und das Portfolio von nahezu jedem erweitert, was unsere Studie definitiv bewiesen hat. Das Schiff ist jedoch noch nicht für diejenigen gesegelt, die den Sprung noch nicht gewagt haben, da Krypto möglicherweise gerade erst anfängt. In einer immer stärker digitalisierten Welt gibt es ein immenses, nicht realisiertes Potenzial für digitale Währungen, und jedes wirklich diversifizierte Portfolio würde sicherstellen, dass es eine geringe Allokation in eine solche aufstrebende Anlageklasse aufweist.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, können Sie am besten mit Krypto beginnen, indem Sie sich weiterbilden Bitcoin und andere führende Krypto-Assets zu verstehen ihre einzigartigen Werttreiber. Wenn Sie von Krypto als Anlageklasse überzeugt sind, könnte es Sie interessieren, wie Anfänger können anfangen, in Krypto zu investieren. Wenn Sie ein Finanzinstitut oder ein Family Office sind und technische Fragen haben, können Sie auch eine buchen kostenloser Workshop mit Iconic, um Ihre spezifischen Fragen beantworten zu lassen.

Die Zukunft von Bitcoin und Crypto sieht rosig aus. Es gibt vielleicht keinen besseren Zeitpunkt, um zu satteln, auf das sprichwörtliche „schnellste Pferd“ zu springen und die Bitcoin zu lieben.

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