Kryptowährungsliquidität: Ihre Bedeutung und Auswirkung auf den Markt | von DEFIESCROW DEFIX | Die Hauptstadt | Dezember 2021
Kryptowährung ist volatiler als konventionelle Anlagewerte; Händler und Anleger sollten daher vorsichtig sein. Das Fehlen eines gründlichen Verständnisses der Funktionsweise von Liquidität in Krypto kann Ihnen wertlose Vermögenswerte hinterlassen.
Da Krypto an Akzeptanz gewinnt, müssen sich Händler der Gefahren bewusst sein, um übermäßigen Stress zu vermeiden. Hier sind in keiner bestimmten Reihenfolge einige Fakten zur Kryptowährungsliquidität, die Ihnen helfen können, andere Finanzmärkte zu verstehen.
Liquidität verstehen
Liquidität ist die Leichtigkeit, eine Kryptowährung in Bargeld oder andere Kryptowährungen umzuwandeln, ohne den Preis zu beeinflussen. Liquidität repräsentiert die allgemeine Gesundheit des Marktes. Je weniger unberechenbar und stabiler Krypto ist, desto besser.
Wenn Sie also anbieten, ist jemand am Kauf interessiert, oder wenn Sie kaufen, ist jemand bereit zu verkaufen.
So können Sie schnell von einer Handelschance profitieren. Bargeld (Fiat-Währungen) ist das bemerkenswerteste Beispiel, da es für den Handel mit anderen finanziellen Vermögenswerten verwendet werden kann. Dies zeigt auch, warum FX der liquideste Markt der Welt ist.
Zurück zum Thema Kryptowährungshandel: Es ist wichtig zu verstehen, dass es drei Liquiditätsstufen gibt:
- Die Liquidität von Vermögenswerten ist die Anwesenheit von Käufern und Verkäufern.
2. Börsenliquidität tritt auf, während es Maker & Taker auf dem Markt gibt.
3. Die Marktliquidität ist ein Maß dafür, wie robust der Kryptomarkt ist.
Bedeutung der Liquidität in Krypto
Wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman sagte:
„Liquidität für Marktplätze ist der Treibstoff für Autos.“
Der Kryptomarkt kann ohne Zugang zu großen Geldbeträgen nicht funktionieren. Eine klare Exit-Strategie verringert die Gefahr, an der Börse Geld zu verlieren. Anleger und Händler bevorzugen aus diesem Grund liquide Märkte.
Liquidität hat noch viele weitere Vorteile.
Weniger anfällig
Als neue Technologie sind Kryptowährungen weniger reguliert und haben viele böse Leute, die darauf abzielen, Märkte zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Mehr Marktteilnehmer (Käufer und Verkäufer) bedeuten reibungslosere Transaktionen. Ein einzelner Marktteilnehmer (oder eine kleine Anzahl von High-End-Playern) hat also weniger Kontrolle.
Stabilität
Spekulanten und Anleger mögen einen liquiden Markt, weil er weniger volatil ist. Wieso den? Ein lebendiger Markt mit viel Handel bringt Käufer und Verkäufer zusammen. Wenn Sie also verkaufen oder kaufen, gibt es immer diejenigen, die bereit sind, das Gegenteil zu tun, den Preis gleichzusetzen und die Fluktuation zu reduzieren. Menschen können Positionen auf hochliquiden Marktplätzen mit geringeren Preisschwankungen betreten und verlassen.
Zum Beispiel wäre der Kauf einer hochliquiden Kryptowährung wie Bitcoin einfach, da viele Händler sich mit diesem Vermögenswert beschäftigt haben. Angebot und Nachfrage werden also ausgeglichen. Das bedeutet, dass die Werte der Kryptowährung konstant und immun gegen massive Trades bleiben werden. In einem illiquiden Markt kann die Aktivität eines Walhändlers schnell zu Instabilität und erhöhter Volatilität führen.
Einfache Auswertung
Die Anzahl der Käufer und Verkäufer einer Kryptowährung definiert typischerweise die Liquidität des Marktes. Mehr Beteiligung bedeutet mehr Liquidität, also mehr Marktinformationen. Mehr Kauf- und Verkaufsaufträge reduzieren die Volatilität und verengen die (Spanne zwischen dem Geld-Brief-Preis).
Daher würden Verkäufer in einem geschäftigen Markt zu wettbewerbsfähigen Preisen verkaufen, um Geldverluste zu vermeiden. Käufer, die gerne in den Markt eintreten möchten, können jedoch unglaublichere Preise anbieten. Dadurch wird für alle ein fairer Marktpreis erzielt.
Diese Kriterien helfen bei der Erstellung detaillierter technischer Charts, die die Handelsaktivität und die Marktrichtung identifizieren. So können Händler den Markt bewerten, genau antizipieren und fundierte Urteile fällen.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Liquidität und Marktauswirkungen?
Der Markteffekt eines Vermögenswerts ist die Preisverschiebung, die beim Handel (Kauf oder Verkauf) auftritt. Im Wesentlichen beruht dieser Ansatz auf zwei Faktoren – dem Preis der Kryptowährung und ihrer Liquidität. Definiert Liquidität den Markteinfluss?
Liquidität ist ein Begriff, den wir verwenden, um die Stabilität und Verringerung der Marktvolatilität zu beschreiben, die von einer großen Anzahl von Händlern verursacht wird. Was ist der Grund dafür?
Vermögenswerte sind in einem liquiden Markt breiter gestreut. Ein Trader würde daher nur einen winzigen Teil einer Investition verkaufen, wenn er sich entschloss, seine Position glattzustellen. Darüber hinaus hat dies keinen Einfluss auf den Marktwert der Vermögenswerte.
Weniger Teilnehmer an einem illiquiden Markt weisen darauf hin, dass einige wenige Anleger einen erheblichen Anteil an einem bestimmten Vermögenswert besitzen. Ein Trader muss möglicherweise einen Teil seiner Position verkaufen, um ihn glattzustellen. Infolgedessen wäre der Markt instabil und der Preis des Vermögenswerts würde fallen.
