Als Bitcoin wieder an Boden verliert, setzen Optionshändler bis Ende Januar auf $ 52.000 Move


Trotz des 20% igen Absturzes von Bitcoin am Montag setzen einige Optionshändler auf eine anhaltende Preiserholung in den kommenden Wochen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung von 35.580 US-Dollar Bitcoin ist um fast 16% gegenüber dem am Montag beobachteten Tief von 30.305 USD gestiegen. Trotzdem liegt die Kryptowährung Nummer eins nach Marktwert immer noch weit unter den Wochenendhochs über 40.000 USD.

Einige Händler haben jedoch am 29. Januar Ablaufoptionen zu den Basispreisen von 52.000 USD, 64.000 USD und 72.000 USD an der Deribit-Börse gekauft.

Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu oder vor einem bestimmten Datum zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Eine Call-Option ist eine bullische Wette, während eine Put-Option eine bärische Wette ist.

Bitcoin-Optionen werden auf Deribit gehandelt
Quelle: Laevitas

Nach Angaben der in der Schweiz ansässigen Datenanalyseplattform wurden in den letzten 24 Stunden insgesamt 4.000 Verträge beim Streik von 52.000 US-Dollar gekauft Laevitas. Die Streik-Call-Optionen in Höhe von 64.000 USD und 72.000 USD weisen ein Kaufvolumen von 3.250 bzw. 2.000 USD auf.

Theoretisch ist der Kauf des Streikaufrufs in Höhe von 52.000 US-Dollar eine Wette, dass Bitcoin am oder vor dem 29. Januar über dieses Niveau steigen würde, was die Option „im Geld“ macht.

Derzeit sind die drei Kontrakte aus dem Geld (OTM), wobei der Kassakurs deutlich unter diesen Ausübungspreisen liegt, und werden mit 0,045 Bitcoin, 0,0260 Bitcoin bzw. 0,0190 BTC gehandelt.

Die tiefen OTM-Optionen sind relativ billig und gewinnen tendenziell erheblich an Wert, wenn die Preisrallye eintritt, was bei kleinen Anlagen zu hohen Renditen führt. Als solche erfahrene Händler mit bullischen Preiserwartungen oft kaufen Call-Optionen zu höheren Ausübungspreisen.

Daher deuten die jüngsten Käufe von Call-Optionen bei Streiks in Höhe von 52.000, 64.000 und 72.000 US-Dollar auf eine optimistische Marktstimmung hin. Andere Optionsmarktindikatoren machen einen ähnlichen Aufruf.

Bitcoin-Put-Call-Versatz
Quelle: Schräg

Die Put-Call-Skews von einem, drei und sechs Monaten, die die Put-Kosten im Verhältnis zu Calls messen, bleiben im negativen Bereich verankert. Dies ist ein Zeichen für Call-Optionen oder bullische Wetten, die eine höhere Nachfrage als Puts nach sich ziehen.

Laut Analysten bleiben die Fundamentaldaten in der Kette stark und der Weg des geringsten Widerstands führt zur höheren Seite. "Nicht kurzfristig lassen $ BTC Preisaktion lenken Sie ab. Die Grundlagen sind stark, das Netzwerk ist gesund. Verkleinern und HODL “, Rafael Schultze-Kraft, CTO des Blockchain-Analyseunternehmens Glassnode, getwittert.

Die Kryptowährung könnte es jedoch schwer haben, einen schnellen Schritt auf neue Rekordhöhen über dem am Samstag erreichten Höchststand von 41.962 USD zu verzeichnen, wenn man den US-Dollar-Index berücksichtigt Zeugen eine Erholung, die die Attraktivität von Bitcoin und Gold auf den Märkten schwächt.

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